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[투데이리포트]실리콘웍스, "전방산업 부진에도 ..."매수_토러스
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| 토러스증권은 11일 실리콘웍스(108320)에 대해 "전방산업 부진에도 견조한 실적 시현"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 토러스증권 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "2분기에는 수익성 측면에서는 전방산업의 부진에 따른 단가인하 등으로 원가율 상승요인이 있었고 R&D비용 증가 등으로 전분기 대비 1%pt 이상 영업이익률이 하락하였으나 비교적 높은 수준의 수익성은 유지되며 시장 기대치에 부합했다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "3분기 매출액 성장은 2분기와 연계선상에도 COF 매출이 증가할 것이며 COG 매출도 계절적인 요인으로 성장이 가능할 전망. 또한 LG전자의 SIC사업 양수효과가 본격적으로 발현되며 T-Con 이외 모바일용 TDDI 및 원칩솔루션 매출도 인식될 것으로 보여 매출액 성장을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기 수익성은 원가율 및 판관비율 측면에서 2분기 대비 크게 달라질 요인은 없는 것으로 판단되므로 10% 전후의 견조한 영업이익률 수준은 유지될 것이며, 매출액 성장에 따라 4분기에는 추가적인 수익성 확보도 가능해질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 45,375 | 54,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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