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[투데이리포트]실리콘웍스, "수익성 하락 우려를..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 11일 실리콘웍스(108320)에 대해 "수익성 하락 우려를 호실적으로 날린다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사의 2분기 실적은 지난 2월 결정된 ㈜ LG 계열사인 루셈의 COF D-IC 부문 영업 양수 효과가 반영됨에 따라 매출액 1,245억원 (YoY: +51%, QoQ: +44%), 영업이익 125억원 (YoY: +206%, QoQ: +33%)으로 가파른 외형 성장을 보이며 호실적을 기록하였다. 특히 전분기에 이어 10% 수준의 높은 영업이익률을 유지했다는 점이 가장 긍정적인 요인"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "3분기부터는 LG전자 System IC 사업 내 디스플레이 부문의 영업 양수 효과가 반영될 예정이다. 동사는 T-Con, Digital TV용 SOC Chip, Touch IC, Mobile One-chip, Wearable Device용 DDI 등의 사업 Item 다각화와 LG 관계사 내 점유율 상승 효과가 본격화될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 보유한 약 1,600억원 가량의 현금 및 현금성 자산을 고려하면 Valuation 매력은 더욱 부각될 수 있다. 따라서 최근 주가 조정을 동사 주식에 대한 비중 확대의 기회로 활용할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 47,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 45,000 | 54,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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