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[투데이리포트]실리콘웍스, "2015년 창사이래..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 9일 실리콘웍스(108320)에 대해 "2015년 창사이래 최대 실적 달성 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 조진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "2Q15 창사이래 최대 분기 매출을 기록할 전망이다. 1Q15 중 루셈 (LG 홀딩스 지분 64.8%)으로부터 양수한 COF 본딩 사업 부문 매출액 350 억원이 계상될 것이고, LGD 향 TV 부품 점유율은 20% 수준 상승할 것으로 관련 매출액 303 억원이 계상될 것이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2015 년 영업이익은 514 억원 (+43% YoY)으로 컨센서스 (OP 524 억원)에 부합할 것이며 창사이래 최대 실적을 달성할 전망이다. 루셈 사업 양수로 1,250 억원의 신규 매출이 계상될 것이며, LGD 향 TV 부품 점유율이 상승할 것으로 관련 매출액은 1,330 억원 (+104% YoY)으로 증가할 것이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "3Q14 LG 홀딩스가 동사 대주주로 (지분 28.2%)로 등극한 이후 그룹내 비메모리 반도체 사업 수직 계열화가 빠르게 진행되고 있고, 계열사 점유율이 의미있게 상승하고 있음을 고려했을 때 추가적인 실적 성장 가능성이 존재할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 28,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 41,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | WATCH |
| 목표주가 | 43,500 | 54,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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