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[투데이리포트]실리콘웍스, "실기(失期)..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 1일 실리콘웍스(108320)에 대해 "실기(失期)"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "매출의 성장은 고무적이나 이익은 downside risk가 더 크다고 판단된다. 구체적으로는 3Q15부터 동사의 영업이익이 컨센서스를 하회할 것으로 예상하는데, 이는 TV와 PC 산업의 수익성 악화가 규모의 경제나 product mix 개선 효과를 압도할 것으로 우려하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "현재까지는 이들 산업 내에서의 product mix 개선 효과를 통한 긍정적인 이익 변동성에 기대고 있지만, 이제는 업황의 peak-out이 더욱 영향력이 크고 걱정해야 할 요소라고 판단한다. 동사의 주력 제품군에서 기술의 업그레이드 (이를 테면 채널 수 증가)가 나타나기 힘든 해라는 점도 수익성의 감점 요소이다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 매출액과 영업이익을 각각 35%, 76% 상향 조정한 5,361억원과 500억원으로 추정한다. 2Q15이후 큰 폭의 매출 증가를 예상하는데, 이는 그룹내 시너지 증가를 위한 T-con과 driver IC의 고객사 내 점유율 증가와 애플와치용 driver IC나 LG G4용 TDDI와 같은 모바일용 신규 IC 매출을 가정했기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 26,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 41,889 | 54,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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