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[투데이리포트]실리콘웍스, "1Q15 실적 개선..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 3일 실리콘웍스(108320)에 대해 "1Q15 실적 개선 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 조진호, 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "맥북 부품 출하호조가 지속될 것이고, 애플 워치, G flex2 등의 모바일 부품 신규 매출이 계상될 것이며, 달러 통화 강세로 부품 수익성 또한 양호할 것이기 때문에 1Q15 계절적 비수기에도 전년 동기 대비 양호한 실적 성장이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "애플은 애플 워치뿐 아니라 2Q15 12.2" 맥북, 3Q15 12.9" iPad 를 신규 런칭하며 생태계를 적극 확장할 계획인데, 동사는 애플 신제품 모두에 DDI 를 공급할 것으로 예상하며 애플향 DDI 점유율은 2015년 57% (2014 년 51%) 수준으로 회복될 가능성이 높다. 애플향 매출액 또한 2014년 2,112억원에서 2015년/2016년 각각 2,480억원/ 2,626억원으로 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2/6 루셈의 (LG 홀딩스 지분 75%) DDI 필름 본딩 사업부문의 양수를 발표 했으며 (양수대금 60억원) 매출 인식은 2Q15 부터 시작될 전망. 일부 후공정 수직 계열화로 사업 효율성이 증대된 점은 긍정적 변화이며, 내년부터 연간 약 50억원 수준의 이익 개선 효과를 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 41,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 38,417 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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