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[투데이리포트]실리콘웍스, "두 번의 실망은 없..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 8일 실리콘웍스(108320)에 대해 "두 번의 실망은 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "2012년 6월 LG디스플레이가 실리콘웍스의 대주주인 코멧네트워크의 지분 37% 중 13%를 취득하면서 전략적 제휴 관계 강화 기대감이 형성됐다. 그러나 기대감이 실제 실적 개선으로 이어지지 못하며 주가 상승이 지속되지 못했다. ㈜LG가 28.2%의 지분을 가지고 있는 지금은 그 때와 상황이 다르다. 확실한 실적 증가와 함께 주가도 상향 재평가를 받을 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "UHD(초고해상도) TV 패널을 비롯한 LG디스플레이 TV 패널 판매 호조로 COF(Chip on Film) 드라이버 IC, T-Con(Timing Controller) 매출이 기존 예상치를 상회할 전망이다. 견조한 애플 아이패드 판매와 더불어 맥북 판매 호조가 점쳐지며 매출액의 50% 이상을 차지하는 COG(Chip on Glass) 드라이버 IC 매출도 전분기 대비 32.1% 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 실적은 매출액 4,411억원(+14.2% YoY), 영업이익 411억원(+25.2% YoY)을 예상한다. 글로벌 TV 시장에서의 UHD TV 비중 증가와 LG디스플레이의 공격적인 OLED TV 확대 전략 유지로 제품 믹스 개선이 예상된다. 고마진의 T-Con과 PMIC(Power Management IC) 매출 비중이 늘면서 영업이익률은 전년 대비 0.8%p의 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 34,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 31,300 | 34,500 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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