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[투데이리포트]실리콘웍스, "턴어라운드..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 18일 실리콘웍스(108320)에 대해 "턴어라운드"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 조진호, 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사의 4Q 실적은 매출액 1,326억원 (+34% QoQ), 영업이익 177억원 (+121% QoQ)을 추정, 컨센서스 (110억원) 및 당사추정치 (139억원)를 크게 상회할 전망인데, 애플향 실적 호조, 계절적 LGD 패널 빌드업, 원화 약세에 따른 경영환경 개선이 주 원인"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2015년 맥북 DDI 과점 공급기조는 지속될 것이며, 12.9” 신제품에 DDI 를 LGD (034220 KS, BUY, TP: 40,000 원), SDC, Sharp (6753 JP, N/R)로 독점 공급할 전망. 최근 MS 서피스 판매량이 빠르게 상승 중으로 2015년 애플이 12.9” 하이브리드 태블릿 PC 를 출시한다면 출하량 역시 시장 기대치를 상회할 가능성이 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "과거 3개년 애플 iPad 판매 정체, 패널 업황 부진으로 동사 실적은 정체되었다. 하지만 2분기 LG 지분 양수 (현재 28.2% 보유) 이후 실적이 빠르게 회복되고 있으며, 2015년 사업은 성장 궤도에 재 진입할 것으로 판단. 이에 2015년/2016년 영업이익을 482억원/502억원으로 기존 대비 11%/14% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 38,000원까지 높아졌다가 2014년7월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,667 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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