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[투데이리포트]실리콘웍스, "COG D-IC가 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 실리콘웍스(108320)에 대해 "COG D-IC가 주가와 실적 상승의 연결고리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "글로벌 경쟁사 대비 밸류에이션 매력이 높고 하반기 실적 모멘텀이 기대되는 점을 들어 투자의견 '매수'를 유지한다. 매출액의 약 50%를 차지하는 COG DIC가 태블릿 시장의 위축으로 폭발적인 성장을 구가하긴 힘들어졌다. 신규 사업에서의 의미 있는 매출 발생은 2015년 하반기부터 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2014년 2분기 실적은 매출액 825억원(-5.7% QoQ, -5.0% YoY), 영업이익 41억원(-41.7% QoQ, -18.4% YoY, 영업이익률 5.0%)을 기록해 시장 기대치(매출액 864억원, 영업이익 63억원)를 밑돌았다. COG(Chip on Glass) 드라이버 IC 매출이 당초 기대에 미치지 못해 전년 동기 대비 전사 매출액이 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 연간 실적으로는 매출액 4,162억원(+1.5% YoY), 영업이익 359억원(+8.1% YoY, 영업이익률 8.6%)을 예상한다. 분기별 영업이익이 3,4분기에 집중(3분기 93억원, 4분기 155억원)되어 하반기 실적 모멘텀이 기대된다. 하반기 애플 아이패드 신규 모델 출시가 실적을 견인하는 요소"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 29,167 | 34,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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