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[투데이리포트]실리콘웍스, "iPad 재고 축적..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 1일 실리콘웍스(108320)에 대해 "iPad 재고 축적에 따른 이익 개선 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 조진호, 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사의 3Q14 영업이익은 80억원으로 추정하며, 이익 회복 가시성이 높다. 3Q14 COG LDI 출하량은 5.0백만개/월 수준으로 상반기 평균 (2.5백만개/월) 대비 2배 수준 증가할 것이고, 판가 높은 맥북 부품 출하가 증가함에 따라 ASP 하락세 역시 진정될 예상이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "향후 실적 회복 시나리오를 바탕 주가 회복의 가시성이 높다. 애플 신제품 출시 및 재고축적 효과로 3분기 이익 회복 추세가 두드러질 것이고, 애플 공급점유율은 2Q14 36%에서 1Q15 46%로 개선될 것이며, 신제품 효과로 ASP 하방경직성을 확보했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 9/1 LG 그룹 편입절차 마무리. 향후 그룹사간 관계가 긴밀해지고 신규 부품 공급이 빨라질 것으로 기대된다. 현재 LG 이노텍향 LED 드라이버 IC, LG 전자향 모바일 원칩/터치 IC, LG 디스플레이향 TV T-con 을 소량 공급 중이거나 신규 공급을 추진중"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 38,000원까지 높아졌다가 2014년7월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,200 | 34,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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