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[투데이리포트]실리콘웍스, "COG D-IC가 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 1일 실리콘웍스(108320)에 대해 "COG D-IC가 주가와 실적 상승의 연결고리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "매출액의 약 50%를 차지하는 COG DIC가 태블릿 시장의 위축으로 폭발적인 성장을 구가하긴 힘들어졌다. 신사업에서의 본격적인 매출이 발생되어야 장기 성장 동력을 확보할 수 있다. 신규 사업에서의 의미 있는 매출 발생은 2015년 하반기부터 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 COG(Chip on Glass) 드라이버 IC 매출이 당초 기대에 미치지 못해 전년 동기 대비 전사 매출액이 감소했다. 2분기 애플 아이패드 판매 감소(전년 동기 대비 9.2% 감소)가 COG 드라이버 IC 매출 감소의 주 요인이다"라고 밝혔다. 한편 "분기별 영업이익이 3, 4분기에 집중(3분기 93억원, 4분기 106억원)되어 하반기 실적 모멘텀이 기대된다. 하반기 애플 아이패드 신규 모델 출시가 실적을 견인하는 요소다. 애플 아이패드는 3분기 1,290만대(-2.9% QoQ), 4분기 2,500만대(+93.8% QoQ)가 판매될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,200 | 34,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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