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[투데이리포트]실리콘웍스, "테블릿PC 부진 지..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 1일 실리콘웍스(108320)에 대해 "테블릿PC 부진 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 -15% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "올해 연간 테블릿PC 판매량은 2.3억대로 전년대비 6% 성장하는데 그칠 전망이다. 특히 중저가 테블릿PC가 주로 증가하는 반면 고가 테블릿PC는 전년대비 감소할 것으로 예상한다. Apple iPad 판매량은 지난해 7,430만대에서 올해 6.770만대로 9% 감소가 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "Apple은 저조한 iPad 판매를 타개하기 위해 기존 iPad에 비해 더 큰 화면을 가진 테블릿PC를 내년 상반기에 출시할 전망이다. 기업용 및 교육용 시장을 공략하기 위해 기존 iPad Air(9.7”)와 iPad Mini(7.9”)보다 큰 12.9” 디스플레이를 채택할 전망이다. 디스플레이 크기가 커지거나 해상도가 높아지면 패널을 구동하기 위한 드라이버-IC가 증가하기 때문에 동사에 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "올해 하반기 실적 모멘텀은 다소 둔화되었지만, iPad 신제품(디스플레이 사이즈 증가) 출시, 신규사업 본격화가 예상되는 내년 상반기부터 성장세가 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년5월 40,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 34,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,200 | 34,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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