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[종목현미경]실리콘웍스_관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.35%게시글 내용
- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.35% - 증권사 목표주가 31,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.96%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.2% - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 25,250원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 18일 오전 10시35분 현재 전일대비 4.94% 하락하면서 23,100원을 기록하고 있는 실리콘웍스는 지난 1개월간 11.83% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 실리콘웍스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 실리콘웍스의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 7.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 실리콘웍스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
루멘스 | 1위 | 3.9% | 2위 | 5.4% | 3위 | 1.3 |
사파이어테크놀로지 | 2위 | 3.0% | 1위 | 10.1% | 1위 | 3.3 |
유진테크 | 3위 | 2.1% | 5위 | -12.2% | 4위 | -5.8 |
실리콘웍스 | 4위 | 1.9% | 4위 | -11.8% | 5위 | -6.2 |
OCI머티리얼즈 | 5위 | 1.6% | 3위 | 2.6% | 2위 | 1.6 |
반도체 | - | 0.9% | - | 1.1% | - | 1.2 |
코스닥 | - | 0.6% | - | 4.4% | - | 7.3 |
관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.35% |
루멘스 |
9,990원 ▲70(+0.71%) | 사파이어테크놀로지 |
36,650원 ▼50(-0.14%) |
OCI머티리얼즈 |
39,250원 ▼600(-1.51%) | 유진테크 |
17,950원 ▲50(+0.28%) |
증권사 목표주가 31,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 |
6월2일에 실리콘웍스 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 875.1억 | 70.3억 | 78.6억 |
직전분기 대비 | 0.9% 증가 | 33.4% 증가 | 44.8% 증가 |
전년동기 대비 | 28.2% 감소 | 47.4% 감소 | 26.7% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 실리콘웍스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
실리콘웍스 | 사파이어테크놀로지 | 유진테크 | OCI머티리얼즈 | 루멘스 | |
ROE | 15.1 | -30.8 | 35.9 | 8.6 | 12.4 |
PER | 10.4 | - | 7.5 | 15.1 | 20.3 |
PBR | 1.6 | 3.2 | 2.7 | 1.3 | 2.5 |
기준년월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 330,968주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 43,525주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 374,493주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.96%로 적정수준 최근 한달간 실리콘웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.96%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.52%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.2% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.2%를 보였으며 기관은 8.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.89%로 가장 높았고, 외국인이 14.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.71%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 25,250원선이 저항대로 작용 |
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