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[투데이리포트]실리콘웍스, "하반기를 기대한다..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 2일 실리콘웍스(108320)에 대해 "하반기를 기대한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박광래, 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "2014년 연간 실적으로는 매출액 4,422억원(+7.8% YoY), 영업이익 404억원(+21.5% YoY, 영업이익률 9.1%)을 예상한다. 분기별 영업이익은 2분기 77억원, 3분기 107억원, 4분기 150억원으로 하반기에 실적 모멘텀이 돋보일 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "하반기에 아이패드 효과 뿐만 아니라 LED 조명용 IC, 자동차용 센서 IC, 터치 IC 등 신규 사업에서 매출이 발생하기 시작하겠다. 절대 규모면에서는 적은 수준이나 올해가 매출처 다변화의 원년이 될 수 있다는 점에 주목해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "신규 사업이 포함돼 있는 기타 부문의 매출 비중은 2014년 6.9% → 2015년 8.8% → 2016년 11.4%로 증가가 예상된다. 최근 (주)LG의 계열사 편입으로 향후 장기적으로 LG그룹 다른 계열사들과의 시너지 효과도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,333 | 40,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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