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[투데이리포트]실리콘웍스, "실적 개선 장기추세..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 29일 실리콘웍스(108320)에 대해 "실적 개선 장기추세 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "특히 4분기와 1분기에도 실적개선 추세가 지속된다는 점은 주목할만하다. 이는 4분기부터 아이패드미니2 핵심 칩 신규공급 시작으로 1분기까지 주문증가가 지속되고, 성장잠재력 높은 4가지 신규사업 매출이 본격 반영되기 때문이다. 따라서 동사의 분기이익 증가 추세는 2014년 4분기까지 지속될 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "신규사업을 포함한 동사의 전방산업 (자동차, LED, UHD TV, 태블릿PC)은 매우 밝다. 특히 자동차 및 모바일 반도체는 국내 최초로 국산화에 성공해 1분기부터 공급을 개시할 예정"라고 밝혔다. 한편 "따라서 전방산업의 높은 성장성, 신규사업 진출 및 고객 다변화, 높은 재무안정성 (순현금 1,800억원, 시가총액 대비 45%)은 실적개선의 장기추세로 이어져 리레이팅의 촉매가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년2월 25,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 38,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,000 | 38,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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