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[투데이리포트]실리콘웍스, "힘들었던 올해를 마..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 29일 실리콘웍스(108320)에 대해 "힘들었던 올해를 마무리 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 흥국증권 이관수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 1,047억원(+20.8% QoQ, -23.5% YoY), 영업이익 83억원(+56.6% QoQ, -40.3% YoY)을 기록했다. 애플의 아이패드 에어와 아이패드 미니 레티나디스플레이용 COG Driver IC 매출이 시작되면서 전분기대비 매출액 증가가 이루어졌다. 그러나 이러한 신모델향 매출이 시작되는 시기가 예상보다 늦춰지면서 매출액 증가 정도는 기대에 미치지 못했다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "애플에 대한 의존도가 높아 애플 제품의 판매량과 어느 제품에 부품을 공급하는지가 실적에 높은 영향을 미치고 있다는 점은 아쉬운 부분이다. 그런데 이번에는 전과 다르게 9.7인치와 7.9인치 모델 모두에 제품을 공급하고 있다. 따라서 어느 한 모델이 다른 모델의 수요를 잠식하면서 일어나는 부정적인 영향은 우려하지 않아도 된다는 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2014년에는 모바일 원칩, 터치 칩 등 신규 제품의 양산이 시작될 예정이다. 이로 인한 실적 개선과 매출 다각화가 진행될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 39,000원까지 높아졌다가 2013년4월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,000 | 33,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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