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[투데이리포트]실리콘웍스, "과도한 주가하락은 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 12일 실리콘웍스(108320)에 대해 "과도한 주가하락은 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "신제품 발표회를 앞두고 혁신적 아이폰 신제품에 대한 기대감보다 대형 통신사 (차이나 모바일, NTT 도코모)와의 신규계약 가시화로 출하증가에 대한 기대감이 더 높았다. 특히 동사는 아이패드와 UHD TV의 핵심칩을 공급하기 때문에 아이폰 부품주 주가하락과는 연관성이 없는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "애플은 2014년까지 10개 이상의 신제품 출시할 예정이다. 특히 아이폰 6에서 4인치 이상의 대화면(5~6인치) 적용이 기대되어 신규 수요를 자극할 수 있고, 신개념의 고해상도 애플 TV 출시가 기대된다. 또한 웨어러블 스마트 기기 시장에서 삼성전자, 퀄컴, 소니와의 경쟁하기 위해 스마트 워치인 iWatch를 출시할 전망"라고 밝혔다. 한편 "애플은 경쟁업체와 달리 제품군이 대부분 모바일 기기로 한정되어 있고 제품가격도 프리미엄 위주이기 때문에 향후 탄력적인 가격정책을 펼칠 경우에 점유율 확대 여지가 높은 것으로 판단된다. 애플이 경쟁업체와 유사한 수준으로 다양한 제품 라인업을 확보할 경우에 출하증가를 통한 추가적인 외형성장의 가능성은 충분해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 50,000원까지 높아졌다가 2013년2월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,500 | 33,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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