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[투데이리포트]실리콘웍스, "이익의 bottom..."매수_삼성
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| 삼성증권은 10일 실리콘웍스(108320)에 대해 "이익의 bottom-out"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 33.9%, 55.1% 상승한 1,161억원과 74억원으로 예상되는데, 그 이유는 아이패드 신제품 모델용 driver IC 출하가 시작되었고, 대형 패널 시장이 성수기에 돌입하기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 빠르면 연말부터 스마트폰용 모바일 원칩과 터치IC 매출 발생을 예상하며 2014년에는 총 505억원의 추가 매출을 전망한다. 스마트폰용 디스플레이 구동IC가 비교적 고사양이고, TV, IT제품, 스마트폰을 아우르는 디스플레이용 시장 포트폴리오가 완성된다는 측면에서 동사의 2014년 이후 성장에 큰 도움이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "아직은 디스플레이에 국한되어 있는 한계가 있으나 동사가 상장한 이후로 의미있는 비중의 매출을 창출하는 제품 수가 해마다 늘고 있다는 사실에 주목해야 한다. 주가는 2014년 9.7배 수준이며 포트폴리오 다변화가 가시화되며 나타날 리레이팅을 반영하여 목표주가를 28,000원으로 7.7% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 40,000원까지 높아졌다가 2013년7월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,500 | 33,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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