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[투데이리포트]실리콘웍스, "하반기, 애플 신제..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 25일 실리콘웍스(108320)에 대해 "하반기, 애플 신제품 수혜 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 한화증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "3Q13는 매출액 1,221억원(+40.1%QoQ)과 영업이익 89억원(+65.7%QQ)을 기록하며 전분기대비 큰 폭으로 성장할 전망이다. 이는 3Q13 중반부터 본격화될 것으로 예상되는 ‘iPad 5’와 ‘iPad mini 2’용 DDI의 출하량 증가에 의한 것"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 2Q13 실적은 매출액 872억원(-6.1%QoQ), 영업이익 53억원(-2.7%QQ)으로 전분기 대비 감소할 것으로 예상된다. 애플의 재고조정 영향으로 COG타입 DDI 출하량이 전분기 대비 19% 감소했고, 고객사의 신제품에 진입하지 못한 PMIC의 출하량 역시 전분기 대비 23% 감소했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "중장기적인 주가 상승을 위해서는 현재 개발 중인 ‘Mobile DDI’, ‘Mobile 터치IC’, ‘차량용 반도체’ 등 신규사업에서의 가시적인 성과가 나타나야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년10월 38,000원까지 높아졌다가 2013년4월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,400 | 29,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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