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[투데이리포트]실리콘웍스, "낮은 기대감..."매수_삼성
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| 삼성증권은 15일 실리콘웍스(108320)에 대해 "낮은 기대감"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "하반기 이익 턴어라운드는 주가에 좋은 터닝포인트가 될 것으로 판단하는데, 영업이익 턴어라운드는 여전히 괄목할 만하며, 아이패드2 단종, 사양 업그레이드 등으로 이익률 개선이 기대되고, 신규 제품의 추가도 기대해 볼 만 하기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "전방산업 업황은 비우호적이나 2014년 P/E 8.1배와 P/B 1.1배는 LG디스플레이가 적자를 지속하던 2011년을 제외하면 가장 낮은 수준으로 기대감 역시 크지 않다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로는 이익의 턴어라운드가 나타나고, 장기적으로는 디스플레이의 고해상도화로 인한 기존 제품의 성장과, 제품 다변화를 통한 이익 안정성 확보로 리레이팅이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 40,000원까지 높아졌다가 2013년1월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,600 | 38,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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