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[투데이리포트]실리콘웍스, "2014년부터 스마..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 31일 실리콘웍스(108320)에 대해 "2014년부터 스마트폰칩으로 제품믹스 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사는 디스플레이용 핵심칩 (드라이버 IC, 타이밍 컨트롤러)을 설계하는 팹리스 (Fabless) 업체로서 적용 제품군을 모니터/노트북에서 아이패드 (2010년), TV (2012년)까지 확대했고 2014년에 스마트폰용 칩 신제품을 출시할 전망. 특정 고객사의 의존도를 줄이고, 칩 수주규모를 크게 늘릴 수 있는 신규 사업에 진출하는 것이 동사 실적 개선의 키워드"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 1분기 매출은 전년 대비 8% 증가한 929억원을 기록했으나 영업이익은 30% 감소한 55억원 (영업이익률 5.9%)을 기록하며 예상을 하회했다. 이는 마진이 낮은 IT 패널용 CoF(Chip on Film) 드라이버 IC 출하가 전년 대비 25% 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출과 영업이익은 전년 대비 각각 16%, 54% 감소한 1,021억원, 62억원으로 전망되는데, 이는 재고조정 때문에 애플향 드라이버 IC 출하가 40% 감소하기 때문이다. 그러나 하반기 영업이익은 아이패드 신제품 효과로 상반기 대비 2배 증가한 232억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 50,000원까지 높아졌다가 2013년2월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,333 | 38,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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