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[투데이리포트]실리콘웍스, "하반기 도약을 위해..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 9일 실리콘웍스(108320)에 대해 "하반기 도약을 위해 잠시 기다리자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가 38,000원 대비 -31.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "4Q12부터 LG전자 LCD TV용 D-IC로 공급이 확대되면서 안정적인 수익원을 확보하였고 올해 하반기 출시 예정인 iPad mini Retina와 9.7” iPad 신제품에 동사의 부품이 추가적으로 적용될 가능성이 높다는 점 등은 동사 주가의 전저점을 강한 지지선으로 형성할 것으로 판단되며 추가적인 주가 하락폭은 제한적인 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "당사는 올해 9월과 10월에 고해상도 iPad mini Retina와 9.7” iPad 신제품의 출시 가능성이 높을 것으로 전망함에 따라 동사의 신규 COG D-IC가 공급되기 시작하는 3Q13부터 본격적인 실적 증가가 시작될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q13 예상 매출액 및 영업이익은 각각 914억원(QoQ: -28.3%, YoY: +6.3%)과 44억원(QoQ: -54.3%, YoY: -41.5%)으로 당초 예상치를 하회할 것으로 전망된다. 특히 매출 비중이 가장 큰 9.7” iPad용 COG D-IC의 출하량은 전분기대비 약 43% 감소한 것으로 추정되고 재고 조정으로 인한 판매 단가 인하가 예상됨에 따라 수익성 감소에 따른 영업이익률 하락이 불가피할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 43,000원까지 높아졌다가 2012년11월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 29,625 | 38,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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