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[투데이리포트]실리콘웍스, "iPad mini ..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 21일 실리콘웍스(108320)에 대해 "iPad mini 진입 가시성 확보가 필요하다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 한화증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사의 1Q13 실적은 매출액 879억원(-31.1%QoQ), 영업이익 54억원(-43.5%QQ)으로 전 분기 대비 감소할 전망인데, 이는 Apple의 재고조정으로 인한 iPad 출하량 감소와 비수기에 따른 모니터와 노트PC의 출하량 감소를 예상하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "TV용 DDI의 수익성이 예상치를 하회함에 따라, 2013년의 실적 Driver는 Apple향 제품일 것으로 판단한다. 2013년 실리콘웍스 내 Apple향 매출액은 2,147억원(-14%YoY)으로, 신제품 출시가 예상되는 하반기에 +75%HoH 증가할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 실적 개선을 이끌 것으로 기대했었던 TV용 DDI는 예상과 달리 수익성 기여도가 크지 않을 전망이다. 이는 동사가 TV용 DDI의 Value Chain 중 수익성이 높은 Chip Bonding사업을 제외한 Chip사업만을 담당하기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 38,000원까지 높아졌다가 2012년6월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,364 | 38,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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