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[투데이리포트]실리콘웍스, "사업 다각화가 절실..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 8일 실리콘웍스(108320)에 대해 "사업 다각화가 절실한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호, 오세범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 -27.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "iPad mini의 잠식 효과로 기존 iPad(9.7”)의 판매 부진이 지속되고, 애플 내 점유율 하락이 예상되기 때문에 동사 목표주가를 하향 조정한다. 지난 4분기 동사의 애플 내 점유율은 70%를 상회한 것으로 추산되지만 올해 해외 패널 업체들의 진입으로 점유율은 50% 수준까지 하락할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "4분기 COG driver-IC 매출액은 전기대비 15% 감소했지만 전년동기대비 166% 증가한 796억원을 기록했다. 올해 테블릿PC의 출하량이 1.2억대로 전년대비 100% 성장했으며 고해상도 디스플레이가 확대되면서 COG driver-IC 수요가 크게 증가했다. COF driver-IC 매출액도 TV용 driver-IC 출하 증가로 전기대비 28%, 전년동기대비 27% 증가한 231억원을 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액은 856억원(-33% QoQ, -1% YoY), 영업이익 50억원(-48% QoQ, -36% YoY)으로 악화될 전망이다. iPad 부품 출하량이 전기대비 50% 감소한 500만대에 그칠 전망이다. iPad mini의 잠식 효과가 지속되면서 기존 iPad(9.7”)의 판매 부진이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,923 | 39,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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