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[투데이리포트]실리콘웍스, "1분기까지 실적 모..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 9일 실리콘웍스(108320)에 대해 "1분기까지 실적 모멘텀 약세 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우, 정희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 LG디스플레이의 애플향 패널 재고조정 효과로 전분기 대비 -26% 감소할 전망이다. 동사의 1분기 아이패드부품 출하량이 450만대에 그쳐 당초 예상했던 860대에 크게 못 미칠 전망이다. 영업이익률은 8.6%로 전분기 대비 1.3%p 개선되겠지만 매출액 감소로 영업이익은 전분기 대비 13% 감소한 78억원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "아이패드부품 공급 증가에도 4분기 영업이익률이 하락한 이유는 단가 인하 효과를 반영해 아이패드부품의 수익성을 소폭 하향 조정했고, 상대적으로 수익성이 낮은 COF타입의 매출액 비중이 4분기 18%(vs. 3분기 13%)로 상승했고, 연초 대비 증가한 인원수를 감안해 성과급비용을 추가 반영했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터 아이패드 신제품 부품공급과 이에 따른 하반기 실적 개선이 예상돼 모멘텀 회복이 가능할 전망이다. 하반기 아이패드부품 매출액은 1,160억원으로 전반기 대비 57% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,000 | 40,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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