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[투데이리포트]실리콘웍스, "1분기까지 실적에 ..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 24일 실리콘웍스(108320)에 대해 "1분기까지 실적에 대한 기대 낮출 필요"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 신영증권 이승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가 41,000원 대비 -29.3% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "TV용 D-IC 매출액이 4분기부터 반영되었다는 점은 매출액 증가요인이지만, 기말 원-달러 환율이 당초 예상치인 1,100원을 하회할 것이 확실시 된다는 점은 실적에 부담 요인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2012년 연간 실적은 매출액 4,649억원(54% YoY), 영업이익 478억원(88% YoY)으로 외형과 이익 모두 전년대비 괄목할만한 성장이 예상된다. 2012년 실적 개선의 요인은 고해상도 태블릿 출하에 따른 물량 증가 및 단가 상승으로 요약될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 2분기부터 패널 수요가 회복되면서 동사의 실적도 재차 개선될 것으로 판단된다. 특히 보급형 모델인 7.9인치 태블릿에는 수익성을 이유로 동사가 대응을 하지 않고 있지만, 향후 출시될 7.9인치 고해상도 모델에는 칩셋을 공급할 가능성이 크기 때문에 2분기 실적 성장의 가시성 역시 클 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,154 | 40,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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