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[투데이리포트]실리콘웍스, "아이패드미니의 부정..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 9일 실리콘웍스(108320)에 대해 "아이패드미니의 부정적 영향 4분기 이후 완화 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우, 정희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "아이패드 부품 공급 증가효과로 3분기에 분기 최대 실적을 달성한 후 4분기에는 비수기 효과로 실적둔화가 예상되지만, 2013년에도 아이패드, 맥북 등 애플향 제품 공급을 통한 실적개선이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 3분기 매출액은 1,364억원(+70% YoY, +12% QoQ), 영업이익 143억(+175% YoY, +6% QoQ)으로 분기 기준 최대 실적을 달성한 것으로 예상된다. 매출액은 당초 우리의 추정치를 6% 상회할 전망인데, 3분기 아이패드2부품 출하량이 500만대(아이패드 대수 기준)로 당초 추정치인 300만대보다 늘어났기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2013년 매출액은 5,441원, 영업이익 591억원으로 각각 21%, 29% 증가할 전망이다. 애플향 부품(아이패드+맥북용) 매출액은 LG디스플레이의 애플 내 점유율 상승 영향으로 전년 대비 28% 증가할 전망이다. 애플의 뉴아이패드 판매량 증가세는 둔화되겠지만 LG디스플레이의 뉴아이패드 패널점유율은 2012년 46%에서 2013년 65%로 높아져 동사 실적의 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,000 | 50,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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