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[투데이리포트]실리콘웍스, "New iPad 효..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 1일 실리콘웍스(108320)에 대해 "New iPad 효과 뚜렷해질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,500원을 내놓았다. SK증권 조진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "2Q12E New iPad 부품 공급이 본격화됨에 따라 2Q12E 실적은 매출액 1,104억원(+27% qoq), 영업이익 117 억원(+51% qoq)으로 증가할 전망이다. 2012년 Apple iPad 판매량을 62백만대(+51% yoy)로 추정하며 2분기 판매량을 15백만대(+25% qoq)로 예상함에 따라 실적 모멘텀이 유효할 것으포 판단한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 현주가는 2012E PER 9x 로 Peers(Novatek, Realtek, Richtek) 평균 12x 에 비해 저평가되있다. 2분기 단가인하 압력 증가, New iPad 부품 출하 지연 우려에도 펀더멘털은 지속적으로 강화되고 있으며 이에 최근 주가조정은 비중확대의 기회라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "소비판매 증가율이 빠른 iPad, Ultrabook 중심으로 제품 Mix 가 개선되고 있으며 삼성전자 매출비중(2011년 8% >2012E 13%)이 빠른게 증가하고있어 매출구조가 견조해질 전망이다. 또한 제품 Mix 개선 / 매출처 다변화 효과로 2012 년 영업이익률은 10%(+1.4%P yoy)로 개선될 예상이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,786 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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