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[투데이리포트]실리콘웍스, "과도한 주가하락을 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 15일 실리콘웍스(108320)에 대해 "과도한 주가하락을 저점 매수의 기회로 삼자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우, 정희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "4월부터 New iPad패널 부품의 공급 물량이 이미 증가하기 시작했기 때문에 지금부터는 2분기 이익 개선 모멘텀에 기반한 주가 상승이 전망된다. 현재 주가 수준은 2012년 PER 7.7배 수준으로 저평가되어 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 1분기 매출액은 854억원으로 전분기 대비 11% 증가하겠지만, 영업이익은 전분기와 유사한 85억원으로 예상된다. 영업이익률은 9.9%로 전분기 대비 1.5%p 하락할 것으로 예상되는데 수익성이 하락하는 이유는 단가인하 영향과 주 고객사의 New iPad패널 기술결함 문제로 관련 부품 공급이 분기 140만장 수준에 그쳤기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 고객사의 기술결함 문제 해결과 함께 4월에 170만장 수준의 New iPad패널 부품을 공급했으며, 5월부터는 월 200만장 이상의 패널 부품을 공급할 전망이다. 2012년 동사의 전체 iPad부품 매출액은 1,659억원으로 전년 대비 63% 상승할 것으로 예상되며, 이에 따라 전사 영업이익률 또한 전년 대비 3.3%p 상승한 11.7%에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 43,500원까지 높아졌다가 2011년8월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다.
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| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,800 | 43,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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