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[투데이리포트]실리콘웍스, "iPad3 출시가 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 13일 실리콘웍스(108320)에 대해 "iPad3 출시가 선사할 밸류에이션 프리미엄"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 우리증권 박금빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "2011년 iPad2 출시 직전 동사의 주가가 Forward P/E 약 18배까지 상승했던 점을 감안하면, 현재 2012 P/E 10.4배에 거래되고 있는 동사의 주가는 매력적인 Valuation 구간에 위치해 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "최근 LG디스플레이의 iPad3향 패널 불량 발생과 관련하여 동사의 주가는 조정을 받았다. 지난해에도 빛샘 현상 등의 패널 이슈가 발생하였으나 최종 납품에는 문제가 되지 않았다. 마찬가지로 이번 이슈도 충분히 해결 가능한 것으로 판단되며, 이에 따른 주가 하락은 과도한 반응이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "iPad3 출시 및 Analog IC(PMIC, LED D-IC 등)제품 매출 확대를 통한 Product mix 개선, 업황 회복에 따른 판가 인하 축소가 동사의 실적을 견인할 것으로 기대된다. 2012년 동사는 매출액 4,018억원(+33.4% y-y), 영업이익 476억원(+88.0% y-y)의 견조한 실적을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 43,000원까지 높아졌다가 2011년8월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 39,875 | 43,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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