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[투데이리포트]실리콘웍스, "디스플레이 산업 부..."BUY(REINITIATE)_키움
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| 키움증권은 10일 실리콘웍스(108320)에 대해 "디스플레이 산업 부진에도 불구 수익성 개선 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 키움증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사의 4분기 영업이익이 개선된 것은 일부 신제품 출시에 따른 제품 단가 인상효과와 분기별로 약 15억원 가량 소요되던 직원 주식보상이 대부분 완료된 점이 수익 개선에 큰 영향을 끼쳤을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사는 연구인력을 대폭 충원하여 직원수가 2010년 대비 약 50% 증가하였다. 이는 연구개발비용 증가와 수익율 하락으로 이어졌다. 그러나 연구개발 능력이 회사의 자산인 Fabless 산업의 특성을 고려하면 향후 발전을 위한 투자로 분석되며 근시일 내에 결실로 이어질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 영업이익율은 약 12% 수준으로 개선될 것으로 전망된다. 신제품 출시로 인한 단가 인상과 주식보상비용의 감소로 수익성이 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 39,875 | 43,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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