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[투데이리포트]실리콘웍스, "긍정적 시각은 여전..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 18일 실리콘웍스(108320)에 대해 "긍정적 시각은 여전히 유효"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 한화증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "최근 동사 주가는 수급상의 이슈로 조정 받아왔으나, 이제부터는 iPad3 출시 모멘텀을 바탕으로 한 상승추세 재진입에 초점을 맞추는 것이 바람직한 것으로 판단한다. 1분기 매크로 불확실성이 큰 만큼 iPad3 출시효과가 기대되는 동사에 대한 긍정적 시각은 여전히 유효하다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "기존 추정치 대비 4Q11 매출액은 iPad3출시를 앞둔 Apple의 재고조정으로 인해 감소하지만, 영업이익은 기대치에 부합할 전망이다. 이는 단가 인하폭 둔하와 4Q11 출하한 150만장 수준의 iPad3 초기물량 효과로 영업이익률이 상승했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "iPad3 초기물량 효과로 매출액 감소에도 불구하고 영업이익이 기대치에 부합하는 4Q11 실적에 주목하며, 3월에 있을 iPad3 출시효과가 기대되는 동사에 대한 긍정적 시각을 유지한"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년12월 48,000원까지 높아졌다가 2011년10월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 39,400 | 43,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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