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[투데이리포트]실리콘웍스, "핵심은 다각화(多角..."BUY(INITIATE)_하이
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| 하이증권은 31일 실리콘웍스(108320)에 대해 "핵심은 다각화(多角化)"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 하이증권 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가 42,000원 대비 2.4% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "D-IC 중에서도 수익성이 낮은 COF 타입은 비중이 현저히 낮아질 것이며, 아이패드3의 출시와 함께 수익성이 높은 COG 타입의 비중이 증가하게 된다. T-Con 부분에서는 3Q11부터 TV 모델에 진출하기 시작하여 그 동안 모니터와 노트북 중심의 매출 구조가 TV 부분으로 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2011년 삼성전자로의 매출이 시작되면서 LG디스플레이의 매출 비중이 88%(애플향 44%)로 감소할 전망이며, 삼성전자의 매출 비중은 약 8%에 육박하게 될 것이다. 2012년에는 이러한 추세가 더욱 확대되어 삼성전자의 매출비중은 약 18% 달할 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "단일 고객이라는 리스크 요인이 2011년을 기점으로 해소됨과 동시에 애플 제품과 관련된 매출이 더욱 확대되어 수익성 개선이 가능할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,417 | 43,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 28.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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