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[투데이리포트]실리콘웍스, "두근두근 성장 스토..."BUY(REINITIATE)_한화
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| 한화증권은 17일 실리콘웍스(108320)에 대해 "두근두근 성장 스토리"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 한화증권 박유악, 안성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 한화증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "향후 시스템반도체 국산화 정책 수혜로 고객 다변화와 Product Mix 개선을 이룸으로써 외형성장과 이익률 상승을 동시에 달성하는 제2의 성장 스토리를 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "삼성전자의 매출비중을 확대시킴으로써 기존의 LG디스플레이 편중구도가 변화할 것으로 예상한다. 전력제어반도체인 PMIC(Power Management IC) 역시 삼성전자 Note PC 내 점유율이 3Q11 20%에서 2012년 40%로, LG디스플레이 TV 내 점유율이 3Q11 3%에서 2012년 30%로 각각 상승하면서 동사의 실적 모멘텀을 이끌 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 매출액 852억원(10.1%QoQ), 영업이익 66억원(48.4%QoQ)으로 2분기 대비 상승할 전망이다. 스탁옵션 부여로 인한 주식보상비용 증가 등 일시적 요인이 제거되는 4분기에는 영업이익률이 두자릿수로 회복하여 매출액 910억원(+6.9%QoQ), 영업이익 92억원(+40.0%QoQ)을 기록하며 실적 개선 흐름을 지속할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1892.1 | 2570.3 | 3200 | +24.5 | 852 | +10.22 |
| 영업이익 | 361.7 | 371 | 273 | -26.42 | 66 | +50 |
| 순이익 | 385 | 404.5 | 306 | -24.35 | 72 | +38.46 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,500 | 34,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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