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[투데이리포트]실리콘웍스, "우호적인 환율 환경..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 12일 실리콘웍스(108320)에 대해 "우호적인 환율 환경으로 4분기부터 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호, 오세범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "최근 원/달러 환율의 상승으로 4분기 평균 환율은 전기대비 38원(4%) 상승할 전망이다. 4분기 매출의 20%인 1,500만 달러가 노출되어 평균 원/달러 환율이 4% 상승할 경우 이익이 6억원 증가하고 이익률은 0.7% 개선될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "LCD 패널 업체들의 3분기 평균 가동률이 70% 수준으로 전기대비 10% 이상 감소했음에도 불구하고 동사의 출하량은 전기대비 7% 증가한 것으로 추산되는데, 이는 맥북, 아이패드 등의 차별화 제품에 대한 점유율이 높기 때문이다. 3분기 아이패드용 부품 출하량은 800만대를 상회한 것으로 추산된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 기존 예상치에 부합하는 수준이지만 영업이익은 기존 예상치 75억원을 하회할 전망인데, 수익성이 예상보다 저조한 이유는 주요 제품에 대한 단가 인하가 예상보다 컸기 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1892.1 | 2570.3 | 3130 | +21.78 | 810 | +4.79 |
| 영업이익 | 361.7 | 371 | 270 | -27.22 | 50 | +13.64 |
| 순이익 | 385 | 404.5 | 290 | -28.31 | 70 | +34.62 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 43,000원까지 높아졌다가 2011년8월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,500 | 34,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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