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[투데이리포트]실리콘웍스, "iPad 물량 확대..."매수(상향)_SK
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| SK증권은 8일 실리콘웍스(108320)에 대해 "iPad 물량 확대, 지속적인 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,500원을 내놓았다. SK증권 조진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 SK증권의 직전 매매의견인 '중립(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "LG디스플레이 iPad 패널 출하량은 3분기 8백만대(+3% QoQ), 4분기 10백만대(+25% QoQ)로 증가될 것이고, 4분기 iPad3 용 T-con/LDI 독점 공급이 전망됨에 따라 Apple 향 매출은 3분기 397억원(+1% QoQ), 4분기 521억원(+31% QoQ)로 증가될 것이며 영업이익은 3분기 58억원(+33% QoQ), 4분기 80억원(+36% QoQ)으로 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "iPad2 출하 확대와 4Q11 Apple iPad3 신규 출하로 지속적인 매출 개선이 전망되며, iPad3 고해상도 패널 채용에 따른 ASP 상승으로 수익성 개선이 기대되고, 현 주가는 12M Forward PER 7x 수준으로 Valuation 이 매력적인 구간으로 진입했기 때문에 동사에 대한 투자의견을 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "iPad3 물량이 본격 확대되는 1Q12 11% 수준의 영업이익률을 회복할 것으로 예상하며 LG디스플레이에서 생산중인 iPad 패널용 부품 독점 공급기조는 2012년에도 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 105,000원까지 높아졌다가 2011년6월 33,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,500 | 34,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 33,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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