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[투데이리포트]실리콘웍스, "전방 산업의 개선을..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 17일 실리콘웍스(108320)에 대해 "전방 산업의 개선을 기다려야 할 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호, 오세범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "패널 업체들의 가동률이 여전히 70%대 수준에 머물고 있어 3분기 부품 출하량은 예상치를 하회할 전망이며, 고객사의 적자 지속에 따른 공격적인 단가 인하를 반영해 11~12년 EPS를 각각 12%, 30% 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "최근 일부 언론에서 4분기 출시 예정인 아이패드3가 고해상도 패널의 수율 문제로 지연되었다고 보도되고 있다. 아이패드2가 출시된지 1년이 안되었다는 점과 LG디스플레이의 P9 양산 시점 등을 감안했을 때 연내 출시는 어려울 것으로 이미 예상되었으며 동사의 수익 예상에도 올해에는 거의 반영하지 않았다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 글로벌 패널 업체들의 흑자 전환이 어려울 것으로 예상되기 때문에 부품 업체들의 단가 인하 압력은 하반기에도 지속되겠지만 일회성 비용의 제거로 영업이익률은 2분기를 바닥으로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 43,000원까지 높아졌다가 2011년7월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 34,375 | 43,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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