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[투데이리포트]실리콘웍스, "태블릿 PC 수혜 ..."BUY_KB
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| KB증권은 11일 실리콘웍스(108320)에 대해 "태블릿 PC 수혜 부품주로 재강조"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. KB증권 조성은, 박소연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "고객사 내 비중 축소로 인한 실적 악화 우려는 단순 기우에 지나지 않으며, 오히려 저점 매수의 기회로 보아야 할 것이다. 기존 captive 고객을 통한 강력한 애플 효과와 신규 거래선의 확보로 1Q11부터 연중 강한 실적 상승세가 예견되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "신규 제품들의 비중 증가로 외형 성장과 함께 수익성 개선도 기대된다. 고마진의 PMIC 매출 비중이 현 5%에서 연말 기준 10%대로, TV용 T-con의 비중도 현 2%에서 10%로 증가하면서 동사 연간 영업이익률은 17% 이상을 시현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q10 영업이익은 예상대비 높은 일회성 비용 (R&D 투자와 성과급)의 반영으로 컨센서스를 30% 가량 하회한 62억원 (-32.3% YoY)을 기록하였으나, 1Q11부터는 기존 영업이익률 15~16% 수준의 수익성을 회복할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1252.4 | 1892.1 | 3570 | +88.68 | 723 | +12.26 |
| 영업이익 | 211.6 | 361.7 | 620 | +71.41 | 120 | +94.24 |
| 순이익 | 237.4 | 385 | 590 | +53.25 | 122 | +31.35 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,083 | 50,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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