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[투데이리포트]실리콘웍스, "이유 없는 주가하락..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 11일 실리콘웍스(108320)에 대해 "이유 없는 주가하락. 저가매수 기회!"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 한화증권 박현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "LG디스플레이에 대한 애플의 품질인증 지연은 통상적으로 빈번히 발생하는 마이너한 문제에 불과하다. 따라서 장기화될 여지가 없고, 생산규모와 기술력을 고려할 때 LG디스플레이가 주거래선에서 탈락할 가능성 또한 희박하다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 4Q10 실적은 매출액 644억원(-7% q-q), 영업이익 62억원(-43% q-q) 기록했는데, 이는 출하감소와 상여금지급에 따른 판관비 증가의 영향. 그러나 전방산업 부진을 감안하면 양호한 수준으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "신규거래선향 매출인식, iPad향 물량증가, 단가안정, 판관비 감소 등에 힘입어 1분기부터 실적개선이 본격화될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1252.4 | 1892.1 | 3227 | +70.55 | 691 | +7.29 |
| 영업이익 | 211.6 | 361.7 | 545 | +50.68 | 101 | +63.48 |
| 순이익 | 237.4 | 385 | 546 | +41.82 | 116 | +24.89 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 45,300 | 50,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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