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[투데이리포트]실리콘웍스, "4분기가 매수 타이..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 2일 실리콘웍스(108320)에 대해 "4분기가 매수 타이밍"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,500원을 내놓았다. 한국증권 유종우, 정희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "실적 모멘텀이 약화되고 이를 반영해 주가가 조정 받고 있는 4분기가 동사 주식을 매수할 기회다. iPad 패널 공급량이 2011년 1분기부터 크게 증가함에 따라 동사의 실적 모멘텀도 회복될 것이며, IT패널 가격 하락세가 둔화되고 있다는 점도 IT패널용 제품 비중이 높은 동사 실적에는 긍정적"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "LG디스플레이가 capacity 제한으로 4분기까지는 공급물량을 증가시키지 못하지만 8세대 신규라인이 가동되기 시작하는 2011년 1분기부터는 iPad용 패널 공급물량을 크게 증가시킬 수 있고 동사의 관련제품 매출도 따라서 크게 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010년 4분기 매출액은 641억원, 영업이익은 98억원으로 전분기 대비 각각 8%, 9% 하락할 것으로 전망되나, iPad 관련 매출액은 소폭 증가하면서 업황 악화의 영향은 타부품업체 대비 제한적일 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1252.4 | 1892.1 | 2570 | +35.83 | 640 | -7.91 |
| 영업이익 | 211.6 | 361.7 | 410 | +13.35 | 100 | -7.36 |
| 순이익 | 237.4 | 385 | 400 | +3.9 | 80 | -33.58 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년8월 92,000원까지 높아졌다가 2010년10월 43,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | BUY(I) |
| 목표주가 | 48,313 | 84,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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