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키움증권에서 23일 LX세미콘(108320)에 대해 "중소형 DDI 경쟁 심화 전망. 시선은 내년으로"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

키움증권 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 LX세미콘(108320)에 대해 "1Q24 영업이익은 462억원으로 시장 기대치 상회. TV용 DDI 실적 강세 영향. 올해 TV용 DDI는 고객사의 LCD TV 패널 점유율 확대 및 WOLED 패널 신규 고객사 확보 영향으로 실적 성장이 예상되나, IT 및 모바일용 OLED DDI는 신제품 내 경쟁사 진입 영향이 나타날 전망. 목표주가를 110,000원으로 하향하나, XR 및 신사업 모멘텀을 기대하며 투자의견 BUY 유지."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2Q24 실적은 매출액 4,481억원(-2% QoQ, -1% YoY), 영업이익 231억원(-50% QoQ, +196% YoY)으로 전망. Large DDI 매출액은 전 분기에 이어 재고 축적 수요가 지속되나, Small DDI는 POLED 패널의 계절적 비수기 영향으로 하락할 전망. 한편 영업이익률은 5%(-5%p QoQ)로, 일시적인 연구 개발비 증가 영향이 반영될 것으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.04.23 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2023.11.09 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2023.05.31 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2023.04.21 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2023.03.20 목표가 130,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.23 목표가 110,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.02.29 목표가 115,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.01.29 목표가 110,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.01.29 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권