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신한투자증권에서 7일 LX세미콘(108320)에 대해 "실적 개선 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

신한투자증권 남궁현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 LX세미콘(108320)에 대해 "신제품 출시로 인한 계절성 수혜는 4분기에 집중. 2024년 수익성은 10% 수준으로 개선세에 주목. 2024년 실적은 매출액 2.1조원(+14% YoY), 영업이익 2,143억원(+106% YoY)으로 전망. 2023년 고객사의 재고 소진에 따라 재고 조정이 어느 정도 마무리됐으며, 2024년 전방 세트 출하량은 3년만에 성장세로 전환될 것으로 판단. 주가는 저평가 상태. 신규 업체의 DDI 진출 영향 제한적. "라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "3분기 실적은 매출액 4,128억원(-9% QoQ), 영업이익 149억원(+91% QoQ)을 기록. 3분기 패널 업체의 iPhone 15 퀄테스트 지연 영향으로 신제품 출시에 따른 계절적 수혜를 거의 받지 못했기 때문. Small DDI 매출은 1,238억원으로 전분기 대비 하락하며 3분기 실적 부진의 원인으로 판단할 수 있음. 또한 판매 제품에 대한 품질 이슈가 발생하며 판매보증충당부채를 약 130억원 미리 설정. 일회성 판관비 증가에 따라 3분기 수익성은 3.6%로 낮은 수준을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.12.07 목표가 110,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.10.13 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2023.08.31 목표가 110,000 투자의견 BUY(신규)

- 2023.01.27 목표가 110,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.12.07 목표가 110,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.11.28 목표가 110,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.11.28 목표가 130,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.11.09 목표가 130,000 투자의견 BUY 키움증권