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하나금융투자에서 28일 LX세미콘(108320)에 대해 "실적 추정치 하향 조정 마무리, 이제부터는 추가 상향 여력에 집중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 LX세미콘(108320)에 대해 " 2022년 글로벌 세트 수요 둔화 및 DDI 수익성 악화 우려로 인해 매출 컨센서스 하향 조정되며 최근 주가 부진했으나, 실적 추정치 하향 조정은 이제 마무리되었다고 판단됨. 오히려 현 시점부터는 2022년 IT 부문 DDI+T-con 패키지 매출 본격화 및 OLED 모바일 DDI 매출 증가로 인해 실적 추정치 상승 구간에 진입했다고 판단함. 2022년 실적 기준 P/E 7.2 배 불과한 가격 매력 지속 부각될 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2021년 4분기 실적은 매출 5,386억원(YoY +48%, QoQ +7%), 영업이익 858억원(YoY +247%, QoQ -33%)으로 컨센서스를 하회했음(영업이익 컨센서스 1,025억원). 1분기 실적은 매출 5,311억원(YoY +31%, QoQ -1%), 영업이익 805억원(YoY +36%, QoQ -6%)을 전망함. 2022년 실적은 매출 2.2조원(YoY+17%), 영업이익 3,713억원(YoY Flat)을 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.01.28 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2021.11.16 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2021.08.17 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2021.05.17 목표가 150,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.28 목표가 170,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.02.03 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.01.28 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.01.11 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권