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하나금융투자에서 17일 LX세미콘(108320)에 대해 "DDI의 여름은 길다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 LX세미콘(108320)에 대해 "하나금융투자는 백신 접종률 상승에 따른 세트 수요 둔화 및 DDI 업황 peak-out을 우려해왔으나 판가 인상에 따른 마진 레버리지 효과가 예상치를 매우 크게 상회하는데다, 파운드리 공급 부족이 단기간내 해소되기 어려움을 감안, 2022년에도 현재의 고 수익성 유지 가능할 것으로 판단함. COVID-19 반사 수혜가 크지 않았던 TV 수요는 외부 활동 재개에 따른 타격이 미미할 것으로 예상되며, 노트북 수요 강세는 장기간 지속될 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 실적은 매출 4,493억원(YoY +105%, QoQ +11%), 영업이익 956억원(YoY +924%, QoQ +61%)으로 컨센서스 대폭 상회했음(컨센서스 영업이익 654억원). 3분기 실적은 매출 4,859억원(YoY +32%, QoQ +8%), 영업이익 1,018억원(YoY +110%, QoQ +6%)을 전망함. 2021년 실적은 매출 1.8조원(YoY +56%), 영업이익 3,354억원(YoY +256%)로 가파른 성장이 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 59,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.08.17 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2021.05.17 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2021.01.28 목표가 85,000 투자의견 BUY

- 2020.11.16 목표가 64,000 투자의견 BUY

- 2020.11.13 목표가 64,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.17 목표가 170,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.08.17 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.08.17 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.08.04 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권