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한국투자증권에서 29일 실리콘웍스(108320)에 대해 "DDI 시장은 여전히 Boom"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다.

한국투자증권 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "OLED DDI 시장 내 점유율을 확대시켜 나가며 22년에도 경쟁사 대비 차별화된 실적을 기록할 것. OLED DDI 시장 내 점유율 2위인 매그나칩의 21년~22년 평균 PER이 23.9배라는 점을 감안할 때 향후 OLED DDI 시장 내 점유율 상승은 실리콘윅스의 re-rating으로 이어질 것. 삼성디스플레이는 향후 안정적인 공급을 위해 공급처 다변화가 필요할 것이며, 이는 실리콘윅스와의 협업 강화로 이어질 것. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 실적은 매출액 4,314억원, 영업이익 755억원을 기록하며 시장 컨센서스 영업이익 565억원을 큰 폭으로 상회할 것. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 74,000원이 고점으로, 반대로 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 155,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'NOT RATED'에 목표주가 88,800원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2021.06.29 목표가 155,000 투자의견 매수(분석재개)

- 2020.10.14 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.29 목표가 155,000 투자의견 매수(분석재개) 한국투자증권

- 2021.06.22 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.05.17 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.05.17 목표가 150,000 투자의견 BUY 하나금융투자