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하나금융투자에서 17일 실리콘웍스(108320)에 대해 "Keep going"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "LG디스플레이의 2021년 연간 OLED 모바일 패널 및 OLED TV 패널 출하대수가 전년대비 각각 +85%/+82% 증가하며 실리콘웍스의 OLED 칩 매출 역시 YoY +56% 증가할 전망. 이에 따라 수익성 높은 OLED 부문이 전사 매출에서 차지하는 비중은 2019년 32%에서 2021년 49%까지 상승할 전망. 한편, OLED 대비 수익성 열위에 있던 LCD DDI 부문까지 전방 수요 강세 속 판가 상승으로 인해 수익성 대폭 개선될 전망."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 실적은 매출 4,056억원(YoY +91%, QoQ+12%), 영업이익 592억원(YoY +407%, QoQ +140%)으로 컨센서스 대폭 상회했음. 2분기 실적은 매출 4,083억원(YoY +86%, QoQ +1%), 영업이익 591억원(YoY +535%, QoQ Flat)을 전망함. 2021년 실적은 매출 1.6조원(YoY +42%), 영업이익 2,265억원(YoY +140%)로 가파른 성장이 전망됨. 2021년 영업이익률은 14%로 상장 이후 가장 높은 수준의 마진율 전망됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 85,000원이 고점으로, 반대로 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'NOT RATED'에 목표주가 88,800원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.05.17 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2021.01.28 목표가 85,000 투자의견 BUY

- 2020.11.16 목표가 64,000 투자의견 BUY

- 2020.11.13 목표가 64,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 59,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.17 목표가 150,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.05.17 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.05.17 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.04.13 목표가 88,800 투자의견 NOT RATED IBK투자증권