thinkpool

KB증권에서 17일 실리콘웍스(108320)에 대해 "계절성 없이 올라간다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.

KB증권 황고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "저평가 되어있다고 판단됨. 글로벌 경제 정상화에 따른 세트 수요 축소에 대한 우려가 있으나, 중국 디스플레이 업체향 TV용 점유율 확대 (2020 15% → 2021E 24%)가 대형 실적을 견인할 전망. 또한 12인치 파운드리 수급난에 따른 하반기 모바일 DDI 가격 안정화를 고려할 때, 아이폰 서플라이체인으로서 리레이팅이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 각각 4,056억원 (+11.8% QoQ, +90.8% YoY), 592억원 (+139.6% QoQ, +406.9% YoY, OPM 14.6%)으로 영업이익 컨센서스를 큰 폭으로 상회 (+97%)했음. 2분기 영업이익을 606억원 (+2.3% QoQ, +549.3% YoY, OPM 14.9%)으로 추정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 105,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 145,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'NOT RATED'에 목표주가 88,800원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.05.17 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.14 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.12 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.06 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.29 목표가 70,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.17 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.05.17 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.04.13 목표가 88,800 투자의견 NOT RATED IBK투자증권

- 2021.04.14 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권