thinkpool

신한금융투자에서 16일 실리콘웍스(108320)에 대해 "어닝 서프라이즈 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

신한금융투자 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "2021년 OLED 탑재한 아이폰 판매량은 1.8억대로 60% 이상 YoY 증가하면서 POLED용 D-IC 수요도 큰 폭으로 증가할 전망. 2021년 LG디스플레이의 OLED TV 패널 생산량은 787만대로 71.7% YoY 증가할 전망. 2021년 상반기 BOE의 2번째 10.5세대 LCD 라인의 Ramp-up이 진행 중에 있으며 CSOT의 2번째 10.5세대 LCD 라인이 가동될 예정. 이로 인해 LCD TV용 비메모리 반도체 매출액 증가가 기대됨. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "1분기 비수기임에도 불구하고 아이폰과 OLED TV 판매 호조로 매출액 3,710억원(+2.2% QoQ, +74.5% YoY), 영업이익 364억원(+47.3%QoQ, +210.9% YoY)으로 컨센서스(매출액 3,336억원, 영업이익 241 억원)를 상회하는 어닝 서프라이즈가 예상됨. 2021년 매출액 1조 5,390억원(+32.5%, 이하 YoY), 영업이익 1,497억원(+58.9%)으로 실적이 큰 폭으로 증가할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 87,000원이 고점으로, 반대로 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 95,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.03.16 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.28 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.07 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.16 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.14 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.16 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.03.12 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.03.11 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.01.28 목표가 85,000 투자의견 BUY 하나금융투자