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KB증권에서 12일 실리콘웍스(108320)에 대해 "2021년에도 DDI 쇼티지는 지속된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다.

KB증권 황고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "OLED 출하 확대가 성장을 견인할 것으로 전망되고, 2021년에도 패널 수요 증가와 파운드리 capa 부족에 따른 DDI 공급난은 연내 해소되기 어려울 것으로 예상됨. 한편 엘엑스홀딩스는 5월 1일 주식회사 엘지에서 분할되어 신설될 예정인데, 실리콘웍스가 신규 지주사에 편입되면 중장기적으로 신사업을 추진할 수 있는 기회가 될 수 있을 것으로 기대됨. 향후 보유하고 있는 현금을 기반으로 장기적으로 사업 다변화가 기대됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 각각 3,664억원 (+72.3% YoY, +0.9% QoQ), 276억원 (+136.4% YoY, +11.7% QoQ)로 추정되어 컨센서스를 20% 상회할 것으로 전망됨. 2021년 매출액과 영업이익은 각각 1.41조원 (+21.1% YoY), 1,162억원 (+23.3% YoY)으로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 75,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 89,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.03.12 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.06 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.29 목표가 70,000 투자의견 BUY(신규)

- 2020.03.30 목표가 38,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.12 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.03.11 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.01.28 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.01.28 목표가 85,000 투자의견 BUY 하나금융투자