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신한금융투자에서 16일 실리콘웍스(108320)에 대해 "21년 성장성에 주목하자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.

신한금융투자 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "21년 중국 10.5세대 LCD 캐파 확대에 따른 수혜. 2021년 LG디스플레이의 중국 광저우 OLED TV 라인 풀가동으로 OLED TV 패널 생산은 787만대로 71.7% YoY 증가할 전망. 또한, LG디스플레이의 중소형 OLED 라인도 풀가동이 예상되는 바, POLED 패널 생산은 4,471만대로 71.5% YoY 증가가 기대됨. 동사는 다양한 파운드리 업체에 위탁 생산하고 있어 원가부담이 크지 않을 전망."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4분기 매출액 3,601억원(-1.9% QoQ, +47.8% YoY), 영업이익371억원(-23.6% QoQ, +47.3% YoY)으로 컨센서스(영업이익 344억원)를 상회하는 어닝 서프라이즈가 예상됨. 2021년 매출액 1조 3,897억원(+19.9%, 이하 YoY), 영업이익 1,479억원(+38.6%)으로 어닝스 모멘텀이 강할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 73,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.12.16 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.14 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.02 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.13 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.16 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.11.24 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.11.24 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.11.17 목표가 73,000 투자의견 BUY 대신증권