thinkpool

하나금융투자에서 16일 실리콘웍스(108320)에 대해 "4개 분기 연속 실적 추정치 상향"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 실리콘웍스(108320)에 대해 " OLED 제품 비중 상승에 따른 마진 상승이 Valuation Re-rating 이끌어 낼 것으로 판단함. 경쟁사 대만 Novatek PER 20배 감안하면 극심한 저평가 상태. 2021년 파운드리 비용 상승 우려 및 상반기 LG디스플레이 모바일 OLED 가동률급감 불가피한 상황 감안, 단기 주가 조정 가능성 있으나 조정시 강력한 매수 기회가 될 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 실적은 매출 3,672억원(YoY +47%), 영업이익 485억원(YoY +245%)으로 컨센서스를 대폭 상회했음. 2021년 실적은 매출 1.2조원(YoY +4%), 영업이익 1,126억원(YoY +15%)로 견조한 성장이 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 64,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.16 목표가 64,000 투자의견 BUY

- 2020.11.13 목표가 64,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 59,000 투자의견 BUY

- 2020.05.18 목표가 52,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.16 목표가 64,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.17 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.10.29 목표가 70,000 투자의견 BUY(신규) KB증권

- 2020.10.14 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자